ОАО «Казаньоргсинтез» в январе-марте 2013 года сократило общую сумму обязательств на 5,5% — до 26,96 млрд руб., говорится в отчете компании по РСБУ. В частности, сумма долгосрочных обязательств составила на конец квартала 23,04 млрд руб., что на 1,7% меньше чем на начало года, в том числе сумма займов сократилась на 1,9% — до 21,197 млрд руб., из них по кредитам — на 2,7%, до 18,06 млрд руб. Краткосрочные обязательства на конец марта были равны 3,93 млрд руб., что на 22,9% меньше показателя на конец 2012 года, в том числе сумма займов снилась на 16,3% — до 1,28 млрд руб., из них по кредитам — на 11,9%, до 1,26 млрд руб.
«Казаньоргсинтез» на 31 марта имел долг перед Сбербанком на сумму 18,92 млрд руб. (снижение на 3,1%). В том числе 6,39 млрд руб. по каждой из двух кредитных линий на сумму 10 млрд руб., открытых на семь лет под 8,5% годовых, а также 6,12 млрд руб. по пятилетнему кредиту на 7 млрд руб. со ставкой 8,17% годовых.
Кроме того, компания должна держателям еврооблигаций $100,8 млн. По займам и кредитам компания не допустила просрочки. В состав обязательств также входит кредиторская задолженность на сумму 2,45 млрд руб. (перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, поставщиками и подрядчиками, перед персоналом). За три месяца компания снизила ее на 28%. Просроченная задолженность составила порядка 10%. В отчете говорится, что она является технической и на дату опубликования ежеквартального отчета большая ее часть уже погашена, сообщает Ъ.
В 2008-2009 годах компания оказалась в тяжелом финансовом положении из-за проблем с обслуживанием долгов, образовавшихся в результате реализации программы развития. Сумма всех обязательств достигала 36,5 млрд руб., в том числе по кредитам — 30 млрд руб. Сбербанк в 2009 году перекредитовал предприятие, предоставив пятилетние линии на 20 млрд руб. «Казаньоргсинтезу» и 15 млрд руб. ОАО «ТАИФ» для «Казаньоргсинтеза». Полное погашение задолженности по кредитному договору со Сбербанком предусматривалось к 1 января 2015 года, ставка — от 14% годовых. В 2011 году Сбербанк рефинансировал кредиты «Казаньоргсинтезу».
Компания в 2012 году начала досрочное погашение основного долга, при том что для завода была предусмотрена льгота — отсрочка выплаты «тела» кредита до 2013 года.
